Čínské AI DeepSeek otřásá trhem: Bitcoin hluboce klesl spolu s akciemi

Bitcoin (BTC) na začátku posledního týdne v lednu klesá pod 100 000 dolarů, zatímco americké akcie čelí tlaku kvůli souboji v oblasti umělé inteligence.

*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta

Klíčové body dnešního článku:

Cenová akce BTC/USD se vyvíjí nepříznivě, zatímco futures na americké akcie prudce klesají, což vyvolává nové varování před možným cenovým propadem bitcoinu.
Tento pokles přichází v již tak napjatém období pro riziková aktiva, jelikož Federální rezervní systém (Fed) se chystá rozhodnout o změnách úrokových sazeb.
Vzestup čínského startupu DeepSeek v oblasti AI otřásá trhy, protože se objevují pochybnosti o konkurenceschopnosti ChatGPT.
Bitcoinové derivátové trhy v posledních týdnech zaujímaly opatrný postoj, který se nyní ukazuje jako oprávněný.
Krátkodobí držitelé bitcoinu nyní riskují návrat na klíčové cenové úrovně, což by je mohlo poslat do nerealizovaných ztrát.

Bitcoin na začátku napjatého týdne klesá spolu s akciemi

Bitcoin nedokázal býkům poskytnout silné týdenní uzavření ani úspěšný začátek posledního týdne v lednu. Propad amerických akcií se přenesl i na kryptoměnové trhy.

Data z TradingView ukazují, že bitcoin se 27. ledna propadl až o 4 %. Tento pokles znamenal, že BTC opět ztratil úroveň 100 000 dolarů, přičemž dosáhl svého desetidenního minima.

Reakce obchodníků však byla relativně chladná, přičemž mnozí zdůrazňují, že střednědobé cenové rozpětí BTC zůstává nezměněné.

BTC jednoduše směřuje k jednomu konci našeho rozpětí, ve kterém jsme uvězněni už týden. Není důvod k panice. Ve skutečnosti jsem rád, že nejprve míříme k minimům, protože je pro nás zdravější odčerpat likviditu z minim tohoto rozpětí a zároveň ponechat likviditu na maximech.

Napsal populární obchodník Credible Crypto ve svém posledním příspěvku na X

Credible Crypto se tak připojil k těm, kteří varují, že bitcoin by se mohl vrátit k minimům svého aktuálního rozpětí, tedy k úrovni 90 000 dolarů. Další obchodník CJ vyjádřil podobné obavy:

Stále sázím na to, že se zde u BTC vytvoří vyšší minimum. Buď uvidíme likvidaci krátkodobých stop-lossů na aktuálním minimu, nebo klesneme do neotestované denní poptávkové zóny a na roční otevření. To je pro mě rozhodující hranice… Ztráta low, které předcházelo poslednímu historickému maximu, by nebyla dobrá.

Ne všichni obchodníci však zůstávají klidní. Bývalý generální ředitel krypto burzy BitMEX Arthur Hayes cítí jistou předtuchu a varuje před možným kolapsem bitcoinu na 75 000 dolarů. Poté by však měl do konce roku 2025 vystoupat na čtvrt milionu dolarů za minci.

FOMC a nepravděpodobné snížení úrokových sazeb

Americká centrální banka (Fed) tento týden dominuje makroekonomickému výhledu, protože její představitelé rozhodují o budoucí trajektorii úrokových sazeb. Podle aktuálních odhadů z FedWatch Tool od CME Group je pravděpodobnost i mírného snížení sazeb o 0,25 % k 29. lednu pouhých 0,5 %.

To naznačuje, že Federální výbor pro otevřený trh (FOMC) pravděpodobně zastaví postupné snižování sazeb, které začalo v polovině roku 2023, jelikož inflační ukazatele opět napříč trhem rostou.

Powell pod tlakem Trumpa: Fed bude čelit klíčovému rozhodnutí

Federální výbor pro otevřený trh tento týden doprovodí projev a tisková konference předsedy Fedu Jeroma Powella. Ten se nachází pod rostoucím tlakem ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž očekává okamžité snížení úrokových sazeb.

„S klesajícími cenami ropy budu požadovat okamžité snížení úrokových sazeb, a stejně tak by měly klesat po celém světě,“ prohlásil Trump minulý týden na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Během tiskové konference Trump sdílel očekávání, že Powell jeho požadavek vyslyší.

Mezitím se v nadcházejících dnech očekávají čerstvá inflační data. HDP za čtvrté čtvrtletí a nejnovější hodnoty indexu osobních spotřebních výdajů (PCE Index), který je preferovaným inflačním ukazatelem Fedu. Obchodní zdroj The Kobeissi Letter ve svém posledním vlákně na X uvedl:

Jste připraveni na klíčový týden?

DeepSeek otřásá trhy: ChatGPT má nového rivala

Neočekávaný šok pro americké akcie nastavil nervózní tón pro první obchodní seanci týdne na Wall Street.

Nasdaq Futures se 27. ledna propadly o 2 %. The Kobeissi Letter varoval, že americké akcie jako celek mohou po otevření trhu ztratit až 1 bilion dolarů hodnoty. Důvodem je raketový vzestup čínského AI startupu DeepSeek, který nečekaně vstoupil do boje o nadvládu nad umělou inteligencí a stal se vážným konkurentem ChatGPT.

„Investoři ve velkých amerických technologických firmách jsou pochopitelně znepokojeni,“ vysvětlil Kobeissi ve svém speciálním vlákně na X.

Akcie The Magnificent 7″ (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, Meta, Tesla) se aktuálně obchodují přibližně 2 standardní odchylky nad úrovněmi z roku 2001 ve srovnání s globálními akciemi. Velká část býčího trhu v posledních dvou letech byla tažena zejména rozvojem AI v oblasti hardwaru a softwaru.

Pokud se obavy ohledně DeepSeek potvrdí, může dojít k zásadnímu přeskupení v AI sektoru a k další volatilitě na technologickém trhu.

Kobeissi upozornil na zásadní rozdíl v cenách mezi dvěma AI produkty, přičemž uživatelé DeepSeek navíc hlásí řadu klíčových výhod. Díky těmto výhodám se tento čínský startup stal nejpopulárnější bezplatnou aplikací v Apple App Store.

Přitom ještě minulý týden akciové trhy dosahovaly historických maxim, než shortaři začali vybírat zisky na očekávaném lokálním vrcholu. Korelace bitcoinu s akciovým trhem nyní podstupuje zásadní zkoušku – riziková aktiva zpracovávají novou vlnu obav ohledně sentimentu.

„V poslední době zůstává bitcoin úzce spjat s výkonem amerického akciového trhu,“ uvedla on-chain analytická platforma CryptoQuant ve své zprávě z 25. ledna.

V roce 2024 vykazovaly BTC a Nasdaq historicky silnou korelaci, která v současnosti dosáhla bezprecedentně vysokých úrovní. Podobný trend lze pozorovat i u indexu S&P 500, ačkoli došlo ke krátkým obdobím odklonu.

Pokud bude pokračovat současný výprodej v technologickém sektoru kvůli DeepSeek, může to ovlivnit i cenu bitcoinu. S rostoucí nejistotou na technologickém trhu a možnými dopady na bitcoin se zvyšuje i potřeba bezpečných a efektivních kryptoměnových peněženek, které umožňují investorům rychlé a flexibilní obchodování. Správná volba peněženky se stává klíčovým faktorem pro každého, kdo chce v turbulentním prostředí maximalizovat své zisky a minimalizovat rizika.

V posledních měsících roste zájem o multifunkční kryptoměnové peněženky, které nejen uchovávají digitální aktiva, ale také nabízejí přímý přístup k obchodním příležitostem, stakingu a decentralizovaným financím (DeFi). Zatímco tradiční peněženky jako MetaMask nebo Trust Wallet dominovaly trhu roky, nové inovativní platformy se nyní dostávají do popředí a přinášejí uživatelům pokročilé funkce s nižšími poplatky a lepší uživatelskou zkušeností.

Best Wallet: Revoluční ekosystém a předprodej tokenu BEST

Jedním z nejinovativnějších hráčů v oblasti kryptoměnových peněženek je Best Wallet, která aktuálně pořádá předprodej svého nativního tokenu BEST. Tato platforma se odlišuje nejen silným bezpečnostním zázemím, ale i komplexními funkcemi, jako je podpora více než 60 blockchainů, integrovaná decentralizovaná burza (DEX) s nízkými poplatky a staking s vysokým výnosem.

Předprodej tokenu BEST již přilákal obrovský zájem investorů díky atraktivním výhodám, které zahrnují nižší obchodní poplatky, exkluzivní přístup k novým tokenům a vyšší stakingové odměny. Držitelé BEST tokenu tedy mohou profitovat nejen z růstu ekosystému Best Wallet, ale i z jeho silné integrace s decentralizovaným finančním trhem.

Vzhledem k dynamickým změnám na trhu a rostoucí poptávce po spolehlivých a flexibilních kryptoměnových řešeních se Best Wallet může stát klíčovým hráčem ve světě digitálních financí. V případě zájmu zamiřte na oficiální web projektu, kde naleznete také whitepaper, nebo se připojte k rostoucí komunitě na X a Telegramu.

Medvědí sentiment na derivátových trzích?

Na derivátových trzích se známky slábnoucí důvěry v cenový vývoj bitcoinu objevily dlouho před propadem technologických akcií.

Medvědí sentiment mezi obchodníky s deriváty ostře kontrastoval s přístupem spotových investorů, kteří nadále projevovali optimismus. Výsledkem toho bylo, že CryptoQuant koncem minulého týdne zaznamenal rekordní cenový rozdíl mezi těmito dvěma skupinami na globální burze Binance.

Spot-perpetual gap na Binance zůstává od 11. prosince u bitcoinu negativní, což odráží změnu sentimentu, kdy se obchodníci s deriváty v krátkodobém horizontu přiklánějí k medvědímu výhledu.

Podle analytiků by jakýkoli náznak ekonomického optimismu během zasedání FOMC a tiskové konference mohl tento trend otočit ve prospěch býků.

Situace by se mohla změnit, protože nejnovější inflační data překonala očekávání. Pokud tento trend bude pokračovat, mohlo by to obnovit důvěru investorů. Cenový rozdíl mezi spotovým a derivátovým trhem by se měl neutralizovat a vrátit do souladu s předchozími býčími cykly bitcoinu.

Krátkodobí držitelé bitcoinu se blíží bodu, kdy jejich investice začínají být ztrátové

S bitcoinem pod hranicí 100 000 dolarů se opět dostávají do centra pozornosti klíčové úrovně podpory. Vedle krátkodobých klouzavých průměrů se analytici zaměřují také na nákladovou základnu nedávných kupců, známých jako krátkodobí držitelé (STH).

O víkendu analytici CryptoQuant upozornili na nákladové úrovně spojené s různými podkategoriemi STH investorů, včetně těch, kteří drží BTC pouze týden. velmi důležitou podporou je nyní hranice 96 000 dolarů, která představuje bod, kdy držitelé s expozicí do tří měsíců vstupují do nerealizovaných ztrát.

Pokud zahrneme i investory s expozicí do šesti měsíců, klíčová úroveň se posouvá na 90 000 dolarů, což je významný bod z hlediska technické a on-chain analýzy.

Každý výrazný pohyb ceny z této úrovně bude třeba bedlivě sledovat, především proto, že jde o důležitou zónu podpory jak z hlediska technické analýzy, tak z pohledu on-chain dat.

Zatímco krátkodobí investoři nadále vstupují na trh, dlouhodobí držitelé v posledních dnech snižují své expozice, upozornil generální ředitel CryptoQuant Ki Young Ju.

Trump svou podporou zvýšil globální povědomí o bitcoinu. Na trh stále přicházejí noví krátkodobí investoři, zatímco dlouhodobí držitelé začínají své pozice rozprodávat.

Jeho závěr?

Pokud víte, víte – toto je definice býčího trhu.

*Příspěvek je reklama a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Nejedná se o investiční doporučení. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko. Kryptoměny jsou velmi spekulativní a neregulované, hrozí riziko ztráty kapitálu.