Otestuje bitcoin brzy 70 000 USD?

Tento týden opět bitcoin překonává očekávání a kurz jeho ceny roste přímo před očima. Týdenní zelená svíce překročila 8 % a mainstreamová média na titulních stránkách řeší spotové ETF jako nejrychleji rostoucí fondy v historii. Zhodnotíme si spolu dnes opět uplynulý týden a pokusíme se na grafech odhadnout, zda bude bitcoin v růstu pokračovat.

Co se vlastně tento týden děje tak zajímavého? Z technického hlediska vlastně nic moc. Ve Spojených státech se kvapem blíží prezidentské volby (již jen 16 dní), takže všichni hodně řeční a nikdo se neodváží říci něco moc negativního. Preference bookmakerů se aktuálně kloní spíše k republikánskému kandidátovi, který vystupuje také jako potenciální prokryptoměnový prezident. Ať již výsledek dopadne jakkoliv, tak volby byly historicky vždy býčím signálem nejen pro bitcoin, ale i akcie a komodity. Lze tedy očekávat další růst.

Tento týden byl také hodně ve znamení spotových burzovně obchodovatelných fondů (ETF) na bitcoin. Celý týden nezaznamenal ani jeden z nich sebemenší pokles. Ve středu se slavilo překročení celkového nárůstu 20 miliard USD a v pátek se již překročilo 21 miliard. A to do toho počítám i odliv z transformovaného Grayscale Bitcoin Trust, kde od ledna došlo k poklesu o více než 20 miliard USD. Tyto spotové fondy se tedy dají označit jako nejrychleji rostoucí ETF v historii vůbec. Obchodní hodiny burzy New York a denní nárůsty ETF jsem vám do grafu vyznačil oranžově.

Jinak vidíme, že obchodní bilance Číny ani Japonska nás moc z kurzu nerozhodily. Páteční nárůst mohly způsobit informace o nemovitostním trhu USA, kdy počet stavebních povolenek byl mírně nižší než se čekalo. Takže dolar dolů a bitcoin nahoru. Tato negativní korelace stále ve většině případů platí. I když čtvrteční maloobchodní tržby (vyšší než se čekalo) poslaly dolar vzhůru a bitcoin vlastně trošku taky.

Čtyřhodinový graf varuje před možným poklesem

Samozřejmě nelze asi očekávat, že by bitcoin nasadil tempo a rostl neustále. Do konce roku nám zbývá 73 dní a to se může ještě hodně věcí přihodit. Při pohledu na čtyřhodinový graf vidím rostoucí trendovou linii, kterou bitcoin poslední dva týdny respektuje. Nejprve sloužila jako rezistence a po proražení jí již dvakrát otestoval jako support. Varování vidím v medvědí divergenci s Relative Strength Index (RSI). Klesající RSI nám říká, že trh ztrácí momentum (hybnost/setrvačnost). To samozřejmě neznamená, že hned dojde ke změně směru, ale lze předpokládat, že úroveň 69 000 USD nebude tak snadné překročit. I když nám do toho teď vstoupil víkend a je možné, že v pondělí se obchodníci vrhnou na trh s novým elánem.

Denní graf bitcoinu hledá vyšší vrcholy

Býčí vlajka, kterou jsem na grafu držel již od března je prolomená a bitcoin roste. Klesající trend nižších vrcholů a nižších den se zdá být také prolomený. Vypadá to, že od konce srpna již bitcoin na grafu hledá vyšší vrcholy a vyšší dno. Při aplikaci indikátoru Ichimoku Kinko Hyo vidíme, že Chikou span (aktuální cena s 26 denním zpožděním) se pohybuje nad grafem. To značí býčí sentiment.

Další zajímavý úkaz je překrytí krátkodobého (Tenkan-sen) a střednědobého (Kijun-sen) cenového pohybu. Podle některých analytiků se tomu říká Katana a historicky se vyskytuje před býčím trendem. Můžeme ho vidět například na týdenním indexu Dow Jones nebo Russell 2000 na počátku letošního roku. Po tomto úkazu většinou následuje další růst. Signál je tedy rozhodně býčí.

Týdenní graf je plný býčích signálů

Z pohledu týdenního to vypadá přímo skvěle. Minulý týden svíčka vytvořila tvar Doji s delším spodním knotem. S ohledem na předchozí červenou svíčku to značí nerozhodnost. Minulou neděli jsem z toho soudil, že medvědi slábnou, ale Chikou span značil stále medvědí sentiment. To se tento týden změnilo. Chikou span se vrátil nad graf (býčí sentiment) a došlo k překřížení krátkodobého a střednědobého cenového pohybu. Tzv. Golden Cross můžeme vidět i v říjnu loňského roku. Současně s ním došlo i k prolomení trendové linie (černá). Další býčí signál přichází i z MACD, kde také dochází k překřížení. Týdenní graf je prostě plný pozitivních signálů.

Internetoví analytici míří nad 100 000 USD

Prošli jsme zatím grafy bitcoinu z nejvíce používaných časových hledisek. Než z toho začnu vyvozovat nějaké závěry, tak se ještě podívám na internet. Sleduji populární analytiky, protože i jejich (někdy mylné) závěry mají tendenci ovlivnit investory a tím i trh.

Analytik Trader Tardigrade poukazuje na čtyřhodinový graf bitcoinu a jeho rostoucí trend za posledních 9 dní. Kurz neustále hledá vyšší vrcholy a vyšší dna. Tak ať to vydrží!

Titan of Crypto do měsíčního grafu maluje parabolu. Tento vzor se na grafech objevuje již od počátku roku a zatím se zdá, že vychází. Do konce roku tedy předpokládá další explozivní růst.

Benjamin Cowen se vrací zpět k halvingu. Na srovnání vývoje podle počtu dnů po půlení ukazuje současný vývoj. Když vynecháme první halving, tak jedeme vlastně hodně podobně jako v minulosti.

Analytik, vystupující pod pseudonymem Kaleo, zase na inverzním grafu ukazuje předpokládaný vývoj do budoucna. Jeho „propad“ končí kolem 250 000 USD.

Do konce roku nás čeká hodně býčích impulzů

Tak se na to teď pojďme podívat dohromady. Kurz ceny bitcoinu se tento týden pěkně rozjel a v pátek před zavřením se pokusil otestovat 69 000 USD. To se mu zatím těsně nepovedlo. Spotová ETF jdou na dračku a tento týden narostly o 2,13 miliard USD. Do toho se nám blíží prezidentské volby ve Spojených státech. Ekonomika se tam teď zdá zalitá sluncem a všechny makroekonomické údaje až nezvykle pozitivní (obávám se, až přijdou jejich korekce). Podle bookmakerů se šance zatím kloní spíše k bývalému prezidentovi. To kryptoměnový trh vyhodnocuje jako potenciálně býčí událost a jeho zvolení někteří spojují s dosažením 100 000 USD. Historicky ale víme, že bitcoinu je vlastně jedno kdo vyhraje. Po volbách roste vždycky.

Volby jsou již za 16 dnů a tak lze čekat, že býčí rétorika bude v médiích pokračovat i příští týden. Také stále běží 60 denní lhůta pro vyplácení poškozených klientů zkrachovalé burzy FTX. Zatím nejsou žádné informace o tom, že by těch 16 miliard USD již na trh dorazilo. To je další silně býčí impulz, který do konce roku čekám. Vše je v souladu s denním a týdenním grafem.

Kam se vydá bitcoin v příštím týdnu?

Zkusme se teď vrátit od stromečku a zaostřit na příští týden. Čtyřhodinový graf nás varuje před ztrátou síly trhu. Nacházíme se na úrovni, kde se bitcoin na konci července sesypal a rychle se propadl až pod 50 000 USD. Nečekal bych tedy, že nad 69 000 USD projdeme úplně snadno. Při pohledu na mapu likvidací pozic profesionálních obchodníků vidím hodně likvidity pod námi. Jsou to samozřejmě dlouhé pozice, které ještě nevybraly zisk. To se může velmi rychle změnit. Ale přesto by tyto objemy mohly působit jako krátkodobý magnet.

Také se nám blíží konec měsíce. Nejvíce opcí nám vyprší již v pátek 25. října v 10:00 našeho času. V sázce jsou opce za 4,28 miliardy USD a tzv. Max Pain Price se pohybuje na 64 000 USD. Na této ceně by většina opcí vypršela jako bezcenná (opce dává vlastníkovi právo koupit/prodat, nikoliv povinnost). Přesto moje oči silně přitahuje úroveň 70 000 USD, kde je velké množství call opcí. Býci se podle mě budou snažit tam bitcoin dostat. S ohledem na současnou cenu to není zase tak nereálné. Na trhu převažují call opce (poměr 0,62), což také mluví o býčím sentimentu.

Do konce týdne čekám 70 000 USD

Osobně tedy očekávám dnes večer nebo v pondělí návrat k 68 400 USD. Tam v pátek uzavřela chicagská derivátová burza (CME) a víme, že se tam bitcoin má tendenci na počátku týdne vracet. Pak bych předpokládal další otestování 69 000 USD. Nečekal bych průraz na první pokus, takže si tam připravím krátkou pozici s rychlým výběrem zisku (a samozřejmě SL, kdybych se spletl).

Při neúspěšném pokusu lze čekat konsolidaci na některém ze supportů. Silnější podporu vidím kolem 66 000 USD. Připravím si tam pro změnu otevření dlouhé pozice s nějakou menší pákou. Nachází se tam Tenkan-sen na denním grafu a také tam začínají důležitější denní exponenciální klouzavé průměry. Další případný silnější support pak vidím na 64 000 USD. Situaci budu samozřejmě sledovat na denní bázi a případné další informace s vámi budu sdílet. Předpokládám ale, že býci nás do páteční expirace opcí na těch 70 000 USD dotlačí.

Ale určitě nezapomeňte, že se jedná pouze o můj osobní názor. Dlouhodobě jsem na bitcoinu býčí a v těch 100 000 USD do konce roku stále věřím (stačí když bitcoin naroste každý den jen o 450 USD). Pro vás ale moje myšlenky rozhodně nejsou ani investiční radou nebo nějakou formou doporučení. Před investováním si vždy udělejte vlastní průzkum, definujte si strategii a té se držte. DYOR.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO