Návrat bitcoinu na 76 000 dolarů v roce 2025? 5 klíčových faktorů ovlivňujících cenu

S prvním plným obchodním týdnem v tomto roce bitcoinoví býci převzali kontrolu a nyní bojují o udržení úrovně 101 000 dolarů. V dnešním článku se dozvíte:

• Silné týdenní uzavření bitcoinu následovalo nárůstem na letošní maxima, přičemž ATH je na dohled. 
• Úroveň 100 000 dolarů má pro obchodníky s BTC stále větší význam, jelikož se zde nachází značné množství likvidity, které může vést k výrazným cenovým pohybům.
• Makroekonomická data přinášejí nová rizika pro kryptoměny, a to kvůli nejasným politickým signálům z amerického Federálního rezervního systému (Fed).
• Navzdory zotavení ceny BTC zůstávají retailoví investoři relativně neaktivní. 
• Krátkodobí držitelé BTC postupně zvyšují svou ziskovost, avšak euforie, která doprovázela růst na 108 000 dolarů, již ochladla.

*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta

Obavy z „hlubší korekce Bitcoinu“ stále přetrvávají

Data z TradingView ukazují, že bitcoin po svém posledním týdenním uzavření kolem 98 300 dolarů vykazuje stabilně vzestupný výkon. Tento vývoj neunikl pozornosti mnoha pozorovatelů trhu.

„Dlouhodobý cenový graf BTC/USD ukazuje cílovou cenu formace cup with handle (konzervativní odhad) na 137 000 USD,“ uvedl obchodník a analytik Aksel Kibar ve svém nejnovějším příspěvku na platformě X (dříve Twitter).

Cheds Trading zaznamenal možný signál o zneplatnění formace head and shoulders, která se objevuje na denním grafu.

Obchodník SuperBro vidí potenciál bitcoinu překonat svou působivou výkonnost ze 4. čtvrtletí. Tento optimismus vychází ze skutečnosti, že kryptoměna se při své korekci z nových historických maxim téměř dotkla svého 10týdenního jednoduchého klouzavého průměru (SMA).

„Pokaždé, když cena zasáhla 10týdenní MA po silném pohybu, následoval ještě silnější růst,“ napsal SuperBro ve vláknu na platformě X.

Všimněte si také, že další růstová vlna nebyla jen silnější, ale také rychlejší. Vzhledem k aktuálnímu měsíční svíčce to může vypadat jako těžký úkol, ale pokud se nám podaří překonat tuto úroveň, je to rozhodně možné.

Někteří analytici zůstávají opatrní a nevylučují možnost hlubší korekce ceny bitcoinu, která by mohla vymazat většinu zisků ze 4. čtvrtletí 2024.

„Na denním grafu bitcoinu směřuje 21denní klouzavý průměr (MA) ke kříži smrti (Death Cross) s 50denním MA,“ varoval Keith Alan, spoluzakladatel analytického zdroje Material Indicators, krátce před týdenním uzavřením.

Přestože se technicky jedná o lagging indikátor (zpožděný indikátor), historicky mají kříže smrti tendenci vést k dalšímu poklesu. Ale to nemusí být tento případ.

Alan zdůraznil, že udržení ceny nad 21denním SMA, který se aktuálně nachází na úrovni 96 957 dolarů, je klíčové pro odvrácení medvědího scénáře.

Pokud BTC dokáže zůstat nad 50denním MA, bude to pouze krátkodobý pokles. Pokud však cena klesne pod 21denní MA, mohla by se korekce prohloubit. Pokud nastane druhý scénář, počítám s vyplněním CME gapu a otestováním úrovně podpory v konsolidační zóně kolem 76 000 USD.

Úroveň 100 000 dolarů v centru pozornosti

Pro obchodníky s bitcoinem má nyní hranice 100 000 dolarů klíčový krátkodobý význam, protože představuje rozhodující bod pro další postup býčího trhu.

Navzdory různým názorům na její technický i psychologický význam je právě hranice 100 000 dolarů hlavní metou, kterou musí býci dobýt. Úrovně likvidací na burzách se v současnosti soustředí právě kolem této šestimístné hranice, což z ní činí nejvýznamnější cenový bod pro bitcoin v blízké době.

„Na cenové úrovni 100 000 USD je obrovské množství likvidity,“ uvedli 6. ledna analytici platformy CoinGlass. Tím naznačili, že by mohlo dojít k prudkému růstu ceny v důsledku short squeezu nebo jiné události spojené s liquidity huntingem.

Data z CoinGlass ukazují, že obchodníci byli obecně připraveni na testování rezistence na úrovni 100 000 dolarů během víkendu. V důsledku toho likvidace za posledních 24 hodin dosáhly pouze 26 milionů dolarů.

Mezitím Keith Alan z Material Indicators poukázal na konzistentní nákupní tlak napříč všemi třídami objednávek. V současné době se k velkým investorům (velrybám) přidávají i menší kupci, aby zvýšili svou expozici vůči bitcoinu. Ve své analýze odkazoval na jeden z proprietárních obchodních analytických nástrojů Material Indicators.

„FireCharts Binned CVD ukazuje, že všechny třídy objednávek mačkají tlačítko pro nákup bitcoinu,“ uvedl Alan ve svém příspěvku na platformě X. 

Mezi těmi, kdo sledují možný pohyb ceny bitcoinu do vysokolikvidní zóny kolem 100 000 dolarů, je i obchodník XO.

„Hlavní pozornost zůstává na úrovni 100 000 dolarů jako klíčovém bodu zvratu,“ uvedl ve svém příspěvku na X. Naznačil, že po dosažení této úrovně by mohl následovat krátkodobý pokles ceny.

„Podle mého názoru je retest zóny poptávky příležitostí pro otevření long pozic, pokud se taková situace znovu naskytne,“ dodal spolu s grafem, který naznačuje možný pokles až k 90 000 dolarům.

Trhy čekají na zápis z jednání Fedu v napjatém makroekonomickém prostředí

Trhy s kryptoměnami a rizikovými aktivy vstupují do roku 2025 s mírnými obavami, protože makroekonomický kalendář začíná nabírat na obrátkách. Inflace se vrací do centra pozornosti spolu s rostoucí nezaměstnaností. Toto je klasická kombinace pro takzvanou „stagflaci“, která by mohla přinést problémy obchodníkům a zvýšit volatilitu na trzích.

Očekávání ohledně dalších snížení úrokových sazeb ze strany amerického Federálního rezervního systému (Fed) začínají slábnout. Děje se tak po jasně jestřábím tónu prosincového zasedání Federálního výboru pro volný trh (FOMC).

Zápis z tohoto zasedání je naplánován na tento týden, což by mohlo obnovit nervozitu na trhu a oslabit dosavadní růst bitcoinu. Podle nejnovějších odhadů z nástroje FedWatch od CME Group je pravděpodobnost, že po příštím zasedání FOMC dojde ke snížení sazeb o 0,25 %, pouze 9,1 %.

Tržní aktéři tak budou bedlivě sledovat jakýkoli náznak změny tónu nebo nového směru v měnové politice Fedu.

„Data z trhu práce jsou v centru pozornosti před zasedáním Fedu 29. ledna,“ uvedl ve svém nejnovějším příspěvku na platformě X analytický zdroj The Kobeissi Letter.

Spolu se zápisem z prosincového jednání Fedu bude 10. ledna zveřejněna také zpráva o pracovním trhu za prosinec. Tato data budou k dispozici jen den po zveřejnění údajů o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti.

Kobeissi Letter také upozornil na klesající rezervy amerických bank, což by mohlo být předzvěstí nového kola injekcí likvidity. Místo politiky kvantitativního utahování (QT) by mohlo dojít k návratu kvantitativního uvolňování (QE).

V týdnu končícím 1. ledna klesly bankovní rezervy o 326 miliard USD, což je nejnižší úroveň od října 2020. „Mezitím Fed zmenšuje svou rozvahu (QT) průměrným tempem 60 miliard USD měsíčně,“ pokračoval Kobeissi.

Blíží se konec QT?

Tato otázka zůstává otevřená, ale jakákoli změna v měnové politice může mít zásadní dopad na trhy kryptoměn.

Zatímco makroekonomické události hýbou trhem s hlavními kryptoměnami, svět meme coinů nadále roste na popularitě a přitahuje pozornost investorů díky potenciálu rychlých zisků.

Wall Street Pepe (WEPE) láme rekordy

Na vrcholu této nové vlny stojí Wall Street Pepe (WEPE), který během svého čtyři týdny trvajícího předprodeje získal téměř 43 milionů dolarů. Tím se zařadil mezi nejúspěšnější ICO a nejrychleji rostoucí meme coiny na trhu.

Projekt Wall Street Pepe vyniká nejen svým virálním potenciálem, ale také praktickými funkcemi pro držitele tokonů WEPE:

• Obchodní signály, doporučení odborníků a analýzy pro efektivní rozhodování.
• Komunitní platforma WEPE Army pro sdílení strategií a tipů.
• Týdenní soutěže s odměnami pro nejlepší tradery.
• Staking s ročním výnosem (APY) 30 %, což je atraktivní pro dlouhodobé investory.

S kombinací silné komunity, praktických funkcí a masivního zájmu investorů má Wall Street Pepe potenciál stát se jedním z nejvýznamnějších meme coinů roku 2025. Předprodej tokenů WEPE probíhá na oficiálním webu, kde naleznete veškeré informace o projektu, včetně dokumentace jako whitepaper a audit smart kontraktu.

Zatímco investoři sledují ekonomické signály z Fedu, Wall Street Pepe pokračuje ve své cestě k tomu, aby se stal dominantním hráčem na trhu meme coinů. WEPE dokazuje, že meme coiny mohou nabídnout více než jen krátkodobou spekulaci – mohou se stát hodnotnými aktivy s dlouhodobým potenciálem.

Retailoví investoři ztrácejí zájem o bitcoin

Retailoví investoři se téměř úplně stáhli z trhu BTC, přestože cena bitcoinu je stále jen 10 % pod historickým maximem. Analýza on-chain dat od CryptoQuant odhalila dramatickou změnu v účasti drobných investorů na trhu.

„Retailoví investoři zmizeli stejně rychle, jako se objevili!“ uvedl analytik Darkfost v blogovém příspěvku Quicktake.

30denní objem transakcí retailových investorů (transakce do hodnoty 10 000 USD) výrazně poklesl od chvíle, kdy BTC dosáhl svého historického maxima kolem 108 000 dolarů minulý měsíc.

Když se Bitcoin blížil k hranici 100 000 USD, zaznamenali jsme výrazný nárůst maloobchodní poptávky o více než 30 %. Historické údaje naznačují, že když tento ukazatel překročí 15 %, často to značí blížící se lokální vrchol. Přesně to jsme pozorovali poté, co bitcoin dosáhl svého nového historického maxima na úrovni 108 000 USD.

Pokles bitcoinu pod hranici 100 000 dolarů byl doprovázen 16% propadem 30denního indikátoru aktivity retailových investorů.

Když tato metrika klesne pod -10 %, znamená to, že zájem retailových investorů výrazně klesá. Často to ale vytváří ideální příležitost k nákupu, protože na to často navazuje býčí reakce.

Zatímco reakce retailových investorů na další růst ceny bitcoinu zůstává nejistá, CryptoQuant zdůrazňuje, že „pozvolný nárůst poptávky může mít očistný efekt na výkon trhu.“

Stojí za zmínku, že retailovému segmentu trvalo několik měsíců, než zareagoval na změnu tržního trendu, když cena bitcoinu překonala své předchozí historické maximum 73 800 USD z března minulého roku.

Spekulanti na křižovatce

Další klíčový segment investorů, krátkodobí držitelé (STH), se nyní nachází v kritickém bodě. Tento segment, který často vykazuje rychlé reakce na cenové pohyby, bude hrát důležitou roli v dalším vývoji cenového trendu BTC.

Ziskovost krátkodobých držitelů (STH), tedy investorů, kteří drží bitcoin po dobu 155 dnů nebo méně, se nyní pohybuje kolem bodu zvratu. Nárůst ceny BTC na 108 000 dolarů přinesl krátkodobým držitelům významné zisky, avšak ty téměř zmizely po následném poklesu ceny k úrovni 90 000 dolarů.

Nyní, když se cena BTC drží těsně nad hranicí 100 000 dolarů, jsou zisky krátkodobých držitelů na vážkách.

„Pokles ziskovosti krátkodobých držitelů často signalizuje oslabující tržní poptávku a medvědí sentiment v krátkodobém a střednědobém horizontu,“ varoval přispěvatel CryptoQuant Crazzyblockk ve víkendovém příspěvku na Quicktake.

Za současných podmínek to naznačuje zvýšenou pravděpodobnost cenových korekcí, které budou poháněny sníženou poptávkou a utlumeným výkonem.

Doprovodný graf ukazuje dopad na ziskovost krátkodobých držitelů (STH) od dosažení hranice 108 000 dolarů. I přes současné výkyvy jsou však STH daleko od ztrát, které jsou běžné během výraznějších tržních poklesů.

Další data z CryptoQuant navíc odhalují smíšené výsledky „nových peněz“, které nedávno vstoupily na trh, a to v důsledku nepředvídatelného cenového vývoje. 

Nejistota mezi krátkodobými investory zůstává vysoká, protože kolísavé cenové pohyby bitcoinu komplikují krátkodobé obchodní strategie.

*Příspěvek je reklama a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Nejedná se o investiční doporučení. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko. Kryptoměny jsou velmi spekulativní a neregulované, hrozí riziko ztráty kapitálu.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO