Americké volby a snížení sazeb Fedu: 5 věcí, které byste měli tento týden vědět o bitcoinu

Bitcoin vstoupil do týdne amerických prezidentských voleb se svou vlastní bitvou o prolomení hranice 69 000 dolarů a dosažení nového historického maxima.

*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta

Cena bitcoinu bojuje se starými úrovněmi odporu

Bitcoin udržel býky během víkendu v napětí, když se cena postupně propadala ze svého nedávného maxima 73 500 USD, což způsobilo masivní likvidace dlouhých pozic. Data z TradingView ukazují, že BTC/USD klesl pod úroveň 67 500 USD, poté zaznamenal jen mírné oživení, než znovu ztratil sílu.

Nyní, s blížícími se výsledky prezidentských voleb v USA, je téměř jisté, že volatilita na trhu poroste. „Aktuálně jsou dvě jasné oblasti likvidity a hloubky orderbooku,“ napsal populární trader Skew ve své nejnovější analýze na X.

„67K – 65K: likvidita nabídky a hloubka nabídky, 73K+: likvidita poptávky a hloubka poptávky,“ upřesnil Skew. Odhaduje, že rychlé skoky mezi minimy a maximy z minulého týdne by mohly přijít velmi brzy. „V následujících dnech bude důležité sledovat, jak se tento trh bude pohybovat, zejména kolem oblastí likvidity,“ uzavřel Skew.

Mezi 66K a 73K USD je díky širokému orderbooku poměrně snadné ovlivnit cenu a volatilitu.

Jiní se zaměřili na možný další vývoj, přičemž populární trader a analytik Credible Crypto věří, že dosažení historického maxima by mohla předcházet hlubší korekce ceny BTC.

Na nižších časových rámcích to vypadá velmi konstruktivně. Zdá se, že BTC zde vytváří dno pro růst směrem k historickému maximu.

Potvrzují to data z monitorovacího zdroje CoinGlass, které ukazují rostoucí likviditu v orderbooku na nákup nad úrovní 67 000 dolarů.

Co dodat, staré úrovně odporu, jako je 69 000 dolarů, která je v centru pozornosti od roku 2021, stále hrají svou roli.

Analytik varuje před “sell the news” efektem

Přicházejí prezidentské volby v USA 2024, a bez ohledu na výsledek se obchodníci s kryptoměnami i rizikovými aktivy připravují na pořádnou jízdu. V nadcházejících dnech se očekává výrazná tržní volatilita s možnými pohyby jak nahoru, tak dolů.

O víkendu už bitcoin hodlerům ukázal, co by mohlo přijít. Analytik Skew připomněl, že aktuální situace je podobná přípravám na klíčové makroekonomické události v minulosti. „Pozice již postupně oslabují a dočasné zajišťovací pozice s blížícími se výsledky amerických voleb rostou,“ sdělil svým sledujícím na platformě X při analyzování perpetual swapů.

„Podhodnocené pozice a trh s nadměrným zajištěním jsou něco, co je třeba sledovat kvůli potenciálnímu predátorskému pohybu. Trh se obvykle soustředí na získání likvidity před významnými událostmi.“

V jiném příspěvku Skew uznal, že bitcoinové trhy se zdají „zdravější“ než minulý týden během dosažení téměř historických maxim. „Pravděpodobně půjde o trh ovládaný takery až do výsledků amerických voleb,“ uvedl. 

„Je vidět mírné zlepšení v nabídkách na trhu, ale k udržení ceny bude potřeba trvalá podpora spotových prémií a zvýšená poptávka.“

Obchodní firma QCP Capital měla mezitím špatné zprávy pro krátkodobé spekulanty na BTC. Ve svém nejnovějším bulletinu na Telegramu předpověděla po volbách 5. listopadu výprodej.

„Ačkoli Trump byl favorizován jako další prezident, sázky na něj výrazně klesly – z 66 % na Polymarketu na 57 % pro Trumpa a 43 % pro Harrisovou,“ poznamenala firma k volebním kurzům.

„Bez ohledu na výsledek věříme, že volby budou další sell the news událostí, podobně jako tomu bylo na konferenci Bitcoin Nashville.“

Zasedání FOMC přichází v klíčový moment pro DXY

Kromě voleb tento týden kalendář obchodníků s kryptoměnami obsahuje další důležité makroekonomické datum: rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách.

Příští zasedání Federálního výboru pro otevřený trh (FOMC) 7. listopadu ukáže, jak Fed hodlá řešit protichůdné inflační tlaky. Tyto tlaky se projevily formou zvýšené inflace a vlažného trhu práce. Minulý týden údaje o zaměstnanosti mimo zemědělský sektor zaostaly výrazně za očekáváním a data za předchozí dva měsíce byla také revidována směrem dolů.

„Fed jasně uvedl, že udržení silného trhu práce má přednost před bojem s inflací,“ poznamenala obchodní firma Mosaic Asset ve svém pravidelném newsletteru „The Market Mosaic“.

Data z FedWatch Tool od CME Group potvrzují, že trhy po zasedání FOMC očekávají snížení úrokové sazby o 0,25 %.

Vzhledem k tomu, že riziková aktiva mohou být během týdne volatilní, analytici Mosaic sledují index volatility VIX a americký dolarový index (DXY) jako vodítka. „Reakce na volby by mohla způsobit průlom nebo propad v DXY,“ shrnuli ve zprávě.

Pokud dolar na úrovni rezistence znovu oslabí, věříme, že to v krátkodobém horizontu podpoří riziková aktiva.

DXY se v době psaní tohoto článku pohyboval na úrovni 103,82, kde se snaží udržet vzestupný trend, který začal na začátku října.

Při sledování dění na makroekonomické scéně nezůstávají stranou ani ostatní kryptoměny, včetně meme coinů, které si i nadále získávají pozornost investorů. Jedním z velmi slibných projektů je Pepe Unchained (PEPU). Do tohoto segmentu přináší inovativní přístup díky svému vlastnímu blockchainu layer 2 se zaměřením na rychlé a levné transakce.

Pepe Unchained se v současnosti nachází ve fázi předprodeje, který přilákal zájem mnoha investorů. Během pěti měsíců projekt získal více než 24,6 milionů dolarů. V současnosti staví na základních funkcích, jako je staking s APY 94 %, ale v plánu je výrazné rozšíření jeho ekosystému. Platforma v budoucnu nabídne decentralizovanou burzu (DEX), okamžité přemostění s Ethereum, block explorer a granty pro vývojáře.

Investice do PEPU představuje zajímavou příležitost na rostoucím trhu decentralizovaných financí (DeFi), kde rychlost a efektivita transakcí hrají klíčovou roli. Pepe Unchained nabízí unikátní ekosystém a vlastní Layer 2 řešení, které umožňuje zpracovávat transakce až 100krát rychleji než na Ethereu, čímž výrazně zlepšuje uživatelský zážitek.

Tento výkon může přinést konkurenční výhodu, zejména v době, kdy trh DeFi dynamicky roste. Projekt si klade za cíl nabídnout vysoce škálovatelnou a efektivní platformu pro uživatele i vývojáře, čímž oslovuje široké spektrum investorů. Více informací najdete ve whitepaperu, který podrobně popisuje technologické aspekty a budoucí vize projektu.

Dominance bitcoinu dosáhla klasické reverzní zóny

Podíl bitcoinu na celkové tržní kapitalizaci kryptoměn nedávno dosáhl klíčové psychologické hranice a stále ji drží. Dne 29. října dominance bitcoinu na trhu poprvé od dubna 2021 překonala 60 %.

Jeho výkon nezůstal bez povšimnutí. Obchodníci mají tendenci spojovat silný bitcoin s oslabením altcoinů – dokud se trend nezmění.

„Dominance Bitcoinu je aktuálně kolem 60,51 %, což udržuje BTC v rozmezí 68 – 70 tisíc USD, zatímco altcoiny jsou 20 – 40 % pod nedávnými maximy,“ napsal analytik Cryptorphic na platformě X.

Tento vzorec je běžný během býčích trhů, protože rostoucí dominance BTC obvykle táhne altcoiny dolů. Podle mých zkušeností může zóna odmítnutí mezi 64 % a 65,81 % vyvolat růst altcoinů, zatímco BTC dosáhne nových historických maxim a bude se pohybovat do strany.

Populární komentátor MartyParty naznačil, že dominance bitcoinu by mohla být na pokraji výrazného poklesu, což by odpovídalo předchozím halvingovým rokům. V přiloženém grafu ukázal, že 224 dní po každém halvingu začala dominance klesat.

Protiargumenty během následné debaty zahrnovaly přítomnost spotových bitcoinových ETF, které podporují poptávku po BTC, a celkový nezájem drobných investorů o kryptoměny.

Populární obchodník a analytik Rekt Capital mezitím poznamenal, že dominance BTC zaznamenala výrazně býčí měsíční uzavření z pohledu makroekonomického cenového trendu. „To bylo historické měsíční uzavření pro dominanci bitcoinu,“ shrnul ve svém nedávném postu na X.

Naposledy BTC dominance uzavřela takto v makro vzestupném trendu na začátku roku 2019. To je už více než 5 let.

Obtížnost těžby bitcoinu a hashrate překonávají rekordy 

Obtížnost těžby bitcoinu má tento týden opět posunout fundamenty sítě na nové historické maximum.

Podle posledních odhadů těžebního poolu CloverPool (dříve BTC.com) se očekává, že obtížnost při další automatické úpravě 5. listopadu vzroste o 5,1 %. Poprvé tak překročí hranici 100 bilionů.

Obtížnost těžby se tak připojuje k hashratu při objevování nových úrovní, jelikož odvětví těžby bitcoinu se vyrovnává s posledním halvingem.

Mezitím metrika ceny BTC spojená s těžbou také dosahuje nových historických maxim. Jak poznamenal Charles Edwards, zakladatel kvantitativního bitcoinového a digitálního investičního fondu Capriole Investments, graf Bitcoin Energy Value míří k šesticiferným hodnotám.

Bitcoin Energy Value, hodnota bitcoinu vyjádřená v joulech, se poprvé v historii blíží 100 tisícům dolarů.

*Příspěvek je reklama. Nejedná se o investiční doporučení. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko. Kryptoměny jsou velmi spekulativní, hrozí riziko ztráty kapitálu.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO